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Como determinar se uma opção de estoque é excedida ou sob avaliação.

Os mercados de opções de hoje são muito eficientes e as opções tendem a ser "razoavelmente razoáveis" em todos os momentos. Como tal, as opções são raras, se alguma vez, sobre ou abaixo do preço.

As opções são, de tempos em tempos, relativamente caras ou baratas. No entanto, só porque uma opção é cara não significa que seja "caro", pois pode haver uma razão muito boa para o preço da opção aumentou. Por outro lado, também pode haver uma razão muito boa para que uma opção seja relativamente barata.

À medida que o mercado se torna mais preocupado com o movimento futuro dos preços, existe a vontade de pagar mais por opções para proteger posições de capital ou para tirar proveito do movimento de preços antecipado. Uma vez que essas preocupações passam, os preços das opções provavelmente cairão em níveis mais baixos.

Toda essa discussão se resume a um estudo sobre a volatilidade implícita e como ele pode ser usado para avaliar os preços das opções atuais. Uma opção é apenas "barata" ou "abaixo do preço" se você espera que a volatilidade implícita aumente. Por outro lado, uma opção é apenas "caro" ou "excesso de preço" se você espera que a volatilidade implícita caia.

Você pode determinar rapidamente a volatilidade implícita atual para qualquer opção através de qualquer intermediário de opções decentes. Uma vez que você sabe o que a volatilidade implícita atual é para uma opção, você pode compará-la com as volatilidades implícitas no passado. Você também pode comparar a volatilidade implícita atual com a volatilidade histórica da segurança subjacente.

Ao comparar a volatilidade implícita atual para onde a volatilidade implícita foi no passado, você está olhando as expectativas do mercado em mudança para a volatilidade futura do título subjacente. À medida que IV aumenta, reflete maior incerteza e preocupação no mercado para o movimento de preços futuros do estoque subjacente.

Por exemplo, você pode ver aumentar a IV como uma abordagem de data de lucro chave seguido por um retorno aos níveis anteriores, uma vez que as notícias se quebram. Essa notícia pode ser o catalisador de um grande movimento de preços, para cima ou para baixo, ou pode se revelar como um evento não apesar da maior incerteza que a precedeu.

Uma comparação da volatilidade implícita com a volatilidade histórica da segurança subjacente permite que você avalie se as expectativas do mercado são consistentes com o que o estoque ou índice fez no passado. Como todos nós lemos em qualquer prospecto ou aviso legal, o desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

Então, se você ver IV aumentando ou caindo em relação à volatilidade histórica, isso não significa que a opção esteja "excedida" ou "abaixo" com preço. Em vez disso, ele deve induzir você a questionar por que o mercado está classificando em uma maior ou menor quantidade de volatilidade futura. Uma vez que você identifica o catalisador para a mudança IV, então você pode determinar se deseja ser uma vega longa ou curta.

Numerosos serviços estão disponíveis para ajudá-lo na análise dos preços das opções. As preferências pessoais e o nosso orçamento desempenham um papel importante na escolha da ferramenta apropriada para suas necessidades. O aspecto chave desta análise é determinar se você prefere ser um comprador líquido ou vendedor de opções com base em onde você acha que a volatilidade implícita é dirigida.

Investimento de valor: encontrar ações não valorizadas.

Existem duas etapas básicas para a obtenção de ações subvalorizadas: o desenvolvimento de uma lista aproximada de estoques que você deseja investigar ainda mais porque eles atendem seus critérios básicos de triagem e, em seguida, fazem uma análise mais aprofundada dessas ações examinando os dados financeiros das empresas selecionadas.

Critérios básicos de triagem.

A Internet facilitou, de forma rápida e gratuita a informação que você precisa para avaliar o estoque de uma empresa. Você pode pesquisar as finanças de uma empresa através de bancos de dados on-line, como EDGAR (para empresas dos EUA) e SEDAR (para empresas canadenses) ou encontrar relatórios trimestrais e comunicados de imprensa no site oficial da empresa. (Veja o sistema EDGAR da SEC: use-o sem medo!)

Os principais sites financeiros (incluindo a Investopedia) permitem aos investidores obter informações como o preço das ações, as ações em circulação, o lucro por ação e as notícias atuais sobre a empresa e sua indústria. Você também pode ver quem são os maiores proprietários do estoque, quais os iniciados colocaram trades recentemente e quantas ações negociaram. Alguns sites também irá filtrar ações de acordo com os critérios que você definiu, como ações com uma certa relação P / E. Esses filtros podem ajudá-lo a encontrar uma ampla lista de ações que você deseja pesquisar mais.

Hawaiian Airlines (Nasdaq: HA), 6 de novembro de 2017.

Análise aprofundada.

Lembre-se da regra de Benjamin Graham de que um estoque subavaliado tem pelo menos um terço abaixo do seu valor intrínseco. Então, como você determina o valor intrínseco de uma empresa, especialmente se você não foi à escola de negócios e não tem idéia de como valorizar uma empresa? Abra seu software de planilha eletrônica e realizaremos alguns cálculos simples com dados de estoque que você pode encontrar on-line.

Razões de investimento de valor básico.

Você provavelmente já ouviu analistas financeiros comentarem que um estoque está sendo vendido por algum número de "ganhos em tempos", como ganhos 30 vezes ou 12,5 vezes ganhos. Isso significa que P, o preço no qual o estoque está negociando atualmente, é 30 vezes maior do que E, o lucro anual da empresa por ação ou EPS. No entanto, por enquanto, tudo o que você precisa saber é que os investidores de valor, como a relação P / E, são tão baixos quanto possível, de preferência em um único dígito. O número que resulta do cálculo de P / E é chamado de múltiplo de ganhos. Então, um estoque que vende por US $ 50 (P) e gera $ 2 EPS (E) teria um múltiplo de ganhos de 50/2, ou 25. Um investidor de valor normalmente passaria nesse estoque. (Para mais informações, leia os 5 tipos de ganhos por ação.) Rendimento de ganhos.

O rendimento é o inverso do múltiplo de ganhos. Um estoque com um múltiplo de ganhos de 5 tem um rendimento de 1/5, ou 0,2, mais comumente indicado como 20%. Uma vez que os investidores de valor como ações com um lucro de baixo lucro (como 5) e rendimento é o inverso desse número (1/5), queremos ver um alto rendimento (1/5 é melhor que 1/25). Normalmente, um rendimento de rendimento alto diz aos investidores que um estoque gera altos ganhos em relação ao preço da ação.

Algumas informações que irão ajudá-lo a encontrar ações subvalorizadas não exigem que você faça qualquer matemática, mas exige que você faça pesquisas além das cotações de estoque.

Atividade de compra de insider.

Para nossos propósitos, os integrantes são os gerentes e diretores da empresa, além de qualquer acionista que possua pelo menos 10% do estoque da empresa. Os gerentes e diretores de uma empresa têm conhecimento exclusivo sobre as empresas que eles executam, por isso, se eles estão comprando suas ações, é razoável supor que as perspectivas da empresa parecem favoráveis.

Do mesmo modo, os investidores que possuem pelo menos 10% das ações da empresa não teriam comprado tanto se não visse o potencial de lucro. Se eles estão comprando ainda mais, eles devem estar vendo maior potencial de lucro. (Para saber mais, leia o que os investidores podem aprender com a negociação de insider).

Por outro lado, uma venda de estoque por um iniciado não significa necessariamente uma má notícia sobre o desempenho antecipado da empresa - o insider pode simplesmente precisar de dinheiro por inúmeros motivos pessoais. No entanto, se as vendas em massa estão ocorrendo por iniciados, tal situação pode justificar uma análise aprofundada da razão por trás da venda.

No caso da violação de segurança Equifax 2017, por exemplo, o CEO da empresa, o presidente das soluções de informação dos EUA e seu presidente de soluções de força de trabalho venderam suas ações no início de agosto, logo após o Equifax ter descoberto a violação, mas antes que a empresa informasse o público. O valor das ações despencou após a violação foi divulgado. Um investidor de valor que observa as vendas teria procurado uma razão por trás delas antes de comprar ou vender ações. (No momento da redação, os funcionários da empresa estão sob uma investigação do Departamento de Justiça para possíveis infrações de informação privilegiada, a revisão interna da empresa não encontrou insider trading).

Como você sabe o que os iniciados estão fazendo com suas participações? Os insiders são obrigados a reportar suas compras de ações para a SEC dentro de dois dias úteis. Esta informação está livremente disponível através do site da SEC e é relatada no Formulário 4 da SEC. Também é freqüentemente disponível através de vários sites financeiros que agregam essa informação.

O Art of Value Investing.

A chave para a compra de um estoque subvalorizado é pesquisar completamente a empresa e não apenas comprar ações porque alguns dos seus índices se parecem bons ou porque seu preço caiu recentemente. Não é tão simples dizer se um estoque é uma boa compra. Aplicar o seu senso comum e habilidades de pensamento crítico para a seleção de estoque é essencial.

Investidor do valor, Christopher H. Browne, da lendária empresa de investimento de valor Tweedy, Browne recomenda fazer uma série de perguntas sobre uma empresa em seu livro "The Little Book of Value Investing". Pense nas perspectivas futuras da empresa - a empresa pode aumentar suas receitas aumentando os preços? Aumentando as vendas? Reduzindo as despesas? Vender ou fechar divisões não rentáveis? Crescer a empresa? Quem são concorrentes da empresa e quão fortes são eles?

O que você acha que as respostas a essas perguntas são é onde o investimento em valor se torna uma forma de arte. É também por isso que você não pode apenas ligar alguns números em um programa de software para determinar os melhores valores de ações para investir. Você está fazendo previsões - suposições educadas - que podem ou não sair.

Para aumentar suas chances de responder com precisão as perguntas acima, é aconselhável comprar empresas que você entenda. Warren Buffett toma essa abordagem. As empresas que você entende provavelmente serão nas indústrias em que você trabalhou ou que vendem bens de consumo que você conhece. Se você trabalhou para uma empresa de biotecnologia por vários anos, provavelmente você tem uma compreensão melhor do que a média do negócio de biotecnologia. E se você comprar itens básicos como carros, roupas, eletrodomésticos e alimentos, você sabe uma coisa ou duas sobre bens de consumo.

O famoso investidor, Peter Lynch, defendeu uma estratégia desse tipo, segundo a qual os investidores de varejo podem superar as instituições simplesmente investindo no que sabem antes de Wall Street pegar.

Outra estratégia que valoriza o favor dos investidores é comprar empresas cujos produtos ou serviços tenham sido solicitados há muito tempo e provavelmente continuarão a ser demandados. Olhando para cotações de ações não irá dizer-lhe quais empresas são - você terá que fazer algum pensamento crítico. Nem sempre é possível prever quando a inovação tornará obsoleto um produto ou serviço de longa data, mas podemos descobrir quanto tempo uma empresa tem trabalhado e pesquisar como ela se adaptou para mudar ao longo do tempo. Neste ponto, pode valer a pena analisar a gestão da empresa e a eficácia de sua governança corporativa para determinar como a empresa reage a ambientes de negócios em mudança. Uma empresa com histórico de evolução em relação à mudança pode ser uma boa aposta.

Em seguida, vamos falar sobre como usar a informação nas demonstrações financeiras das empresas para encontrar ações subvalorizadas.

Aqui estão 7 critérios essenciais para identificar ações subvalorizadas.

2 de julho de 2017, 10:57 da manhã 12 923.

Quando você compra um estoque, você quer avaliar se seu preço atual é maior ou menor que o que vale a pena no longo prazo. Todos os tipos de eventos que não têm nada a ver com o valor intrínseco de um estoque podem afetar seu preço e, freqüentemente, isso significa que as ações estão subvalorizadas. Por exemplo, Steve Symington argumenta que o CenturyLink está atualmente subvalorizado porque os investidores ainda não representaram o impacto a longo prazo de sua iminente fusão com as Comunicações de Nível 3, o que, segundo ele, "poderia ser um fantástico motor de valor para o acionista".

O QUE É O INVESTIMENTO DE VALOR?

O investimento em valor identifica ações subvalorizadas. O Motley Fool define valor investindo dessa maneira:

"O investimento em valor consiste em investir na negociação de ações a preços inferiores ao seu valor intrínseco. Os investidores de valor, portanto, estão essencialmente comprando ações com desconto para o que acreditam que valem, na esperança de que esses investimentos acabem aumentando para refletir seu valor intrínseco".

Os investidores de valor entendem o mercado muitas vezes subvalorizam os estoques com base em notícias e eventos que têm pouco ou qualquer coisa a ver com os fundamentos de longo prazo desses estoques. Eles aplicam estratégias específicas para identificar e investir em tais ações.

COMO AVALIAR STOCKS: O MODELO GRAHAM.

Royden Ward, um investidor de valor por décadas, desenvolveu um modelo de seleção de estoque de investimento de valor computadorizado em 1969 com base na estratégia de investimento de Warren Buffett - e seu mentor, Benjamin Graham. Em Cabot Benjamin Graham Value Investor, ele estabelece sete critérios para a seleção de valores de valores com base nas teorias de Graham:

A Ward recomenda que veja ações com uma classificação de qualidade média ou melhor. Como Graham, ele aconselha o uso de Standard & amp; Sistema de classificação de Poor para descobrir ações com um S & amp; P Earnings e Dividend Rating of B ou melhor (na escala S & amp; P de D para A +). Para estar seguro, diz Ward, é melhor escolher ações com classificações de qualidade de pelo menos B +.

2. Relação dívida / ativo atual.

Em investimentos de valor, é importante selecionar empresas com baixa carga de dívida (isto é especialmente importante quando os empréstimos são apertados e a economia é relativamente fraca). Você deve selecionar as empresas com uma dívida total para a relação de ativos atuais de 1,10 ou menos. Há uma série de serviços que fornecem dívida total aos índices de ativos atuais, incluindo Standard & amp; Poor's e Value Line.

A relação atual fornece uma boa indicação de quanto dinheiro e ativos atuais tem uma empresa - algo que demonstra que pode enfrentar declínios inesperados na economia. Você deve comprar ações de empresas com uma proporção atual de 1,50 ou superior.

4. Crescimento positivo por ação.

Para evitar riscos desnecessários, os investidores de valor buscam empresas com crescimento positivo por ação. Especificamente, você deve examinar esta métrica nos últimos 5 anos e priorizar as empresas onde os ganhos aumentam ao longo desse período de tempo. Acima de tudo, evite as empresas que registaram déficits em qualquer um dos últimos 5 anos.

5. Relação preço / lucro por ação (P / E).

Você deve selecionar estoques com baixas relações P / E, de preferência 9,0 ou menos. Estas são empresas que estão vendendo a preços de barganha (em outras palavras, estão subvalorizadas). Este critério elimina as empresas de alto crescimento, que, segundo Ward, devem ser avaliadas usando técnicas de investimento de crescimento.

Os valores de P / E são úteis, mas eles devem ser vistos contextualmente. Especificamente, você também precisa considerar o preço atual de uma ação em relação ao seu valor contábil, o que lhe dá uma forte indicação do valor subjacente de uma empresa. Como investidor de valor, você deseja investir em ações que estão vendendo abaixo seu valor contábil. A relação P / BV é calculada dividindo o preço atual pelo valor contábil por ação.

Você deve olhar para as empresas que estão pagando dividendos constantes. Os estoques subdesenvolvidos acabam por marcar mais alto, já que outros investidores descobrem que valem mais do que o que seu preço sugere, mas esse processo pode demorar. Se a empresa está pagando dividendos, você pode se dar ao luxo de ser paciente à medida que o estoque muda de subvalorizado para sobrevalorizado.

CONCLUSÃO.

Os critérios que Ward usa fornecem uma estratégia útil para identificar e investir em ações subvalorizadas - mas também é importante entender as condições subjacentes dentro de uma empresa que são a causa de seu preço de pechincha. Por exemplo, um estoque pode ser subavaliado porque a empresa está em uma indústria que está morrendo.

Se uma empresa está enfrentando um problema que é a causa raiz da sua infravaloração, você precisa saber se esse problema é curto ou longo prazo, e se o gerenciamento da empresa possui um plano sadio para abordá-lo.

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Faça grande dinheiro em opções de preços baixos.

Por Ken Trester, Editor, Opções Máximas.

A maioria das pessoas entra no jogo de troca de opções com a idéia de comprar algumas opções de curto prazo e simplesmente vê-las subir de grandes lucros. Este é o fascínio e & ldquo; pote de ouro & rdquo; no final das opções, arco-íris.

Mas depois de algumas trocas perdidas, a realidade geralmente se instala no & mdash; e os recém-chegados têm que perceber que, se eles vão sobreviver o tempo suficiente para atingi-lo grande, eles devem ter um plano de jogo para chegar lá.

Antes de começar a comprar opções, você deve decidir quanto do seu capital de investimento se sente confortável em risco. Perder listras são um fato do jogo, então nunca coloque todo o seu capital em opções de compra.

Você deve deixar de lado apenas uma pequena porção com a qual especular e mdash; 10% é um máximo ideal para a maioria dos investidores. Eu não posso enfatizar isso suficiente & mdash; A gestão inteligente de carteiras significa ser diversificada entre ações e opções.

Os custos da Comissão também são uma consideração importante ao decidir quantos contratos de opção para comprar e com que frequência você quer negociar. Você pode pagar em qualquer lugar de um par de dólares para US $ 20 ou mais por troca de comissões, dependendo da plataforma de corretagem que você usa, então comece com capital suficiente para poder comprar pelo menos quatro contratos de opção por posição. Dessa forma, você reduzirá os custos de comissão por troca, dando-lhe uma chance de permanecer no jogo mais e aumentando suas chances de lucro.

A sua capacidade de gerir o seu dinheiro determinará se você é bem sucedido como comerciante de opções.

O principal risco com as opções de compra é que, porque eles têm um limite de tempo predeterminado, as opções são um ativo "desperdício". & Rdquo; Todo dia que passa custa você, e sua opção pode expirar sem valor.

As opções baratas são geralmente as melhores peças. Eles lhe dão a maior alavancagem, os retornos percentuais são melhores, e se o mercado ou o estoque for contra você, você está arriscando menos. Mais importante, você pode espalhar seu capital em mais posições, aumentando suas chances de ganhar.

Uma grande vantagem de comprar opções é conhecer seu risco antecipadamente. Você simplesmente paga o seu dinheiro (o prémio) e espera para ver se o estoque faz o que você pensa que será & mdash; que é aumentar se você comprar uma opção de compra, ou cair se você comprar uma opção de venda.

Se o preço das ações sobe acima do preço de exercício especificado na sua opção de compra, você ganha a sua aposta. E se o estoque cai abaixo do preço especificado na sua opção de venda, você também ganha sua aposta.

Mas se o estoque não se comportar da maneira que você pensou que você perderia sua aposta, bem como o dinheiro que você pagou por sua opção. Não fique consternado com isso. Mesmo os profissionais só ganham suas apostas cerca de 20% a 30% do tempo quando compram opções baratas.

Felizmente, sabemos como aumentar suas chances de ganhar. Então, você tem uma melhor chance de lucrar se você seguir nossas estratégias.

O preço é a chave para o sucesso no mercado de opções. Quando você paga demais por uma opção, as chances são empilhadas contra você.

Opções subdivididas e de baixo preço oferecem duas vantagens. Primeiro, você está arriscando menos dinheiro quando compra uma opção barata. É muito mais fácil no bolso economizar $ 50 do que US $ 500 se a opção expirar sem valor. Em segundo lugar, se o estoque atravessar o preço de exercício (colocando o & ldquo; in-the-money & rdquo;) antes de sua opção expirar, você não só ganha sua aposta, mas seus ganhos percentuais serão mais do que você havia comprado uma opção mais dispendiosa.

Encontrar opções de baixo preço é simples na teoria, mas no mundo real é preciso uma enorme quantidade de trabalho. Nós desenvolvemos um modelo de precificação de computadores que faz isso melhor do que qualquer outra pessoa. Este modelo é para trabalhar todas as semanas no meu serviço de Opções de Opções Máximas.

Tão importante quanto selecionar a opção certa para comprar e pagar o preço certo é saber quando e como tirar lucros. A maioria dos compradores de opções perdem não porque tomam posições erradas, mas porque não conseguem obter lucros adequadamente.

Com opções, seu primeiro objetivo é proteger os lucros, e seu segundo objetivo é atingir os home runs. Mais importante, quando sua opção começa a lucrar, você deve estar pronto para agir.

A melhor maneira de fazer isso é saber exatamente o que você fará com uma posição quando a opção atingir um preço específico. Decidir isso com antecedência, e aderir à sua decisão quando chegar a hora, remove muita emoção de sua tomada de decisão.

Quando você compra uma opção, você deve decidir antecipadamente qual será seu preço-alvo para a opção. Se a opção atingir seu preço-alvo, venda metade da sua posição (por exemplo, se você comprou quatro contratos, venda dois deles). Isso tira a maior parte do seu dinheiro original da mesa. A preservação do capital é primordial quando você especula com as opções.

Em seguida, deixe o resto da sua posição subir para possíveis ganhos futuros, usando uma parada de 5% para o estoque subjacente. Uma parada final pode ser um & ldquo; mental & rdquo; Pare, embora mais e mais corretoras estejam permitindo que isso seja feito automaticamente. A parada de arrasto se ajusta quando o estoque se move em sua direção e permanece o mesmo quando o estoque se move contra você.

Por exemplo, se uma opção de chamada que você possui atinge seu preço-alvo, venda metade da sua posição. Então, se o estoque continuar aumentando, segure a opção e ajuste a parada posterior mais alta para que nunca seja mais de 5% abaixo do preço atual da ação. Mas se o estoque cair, não ajuste a parada final.

O processo é revertido para uma opção de venda. Se o estoque continuar a cair depois que a opção atinge seu preço-alvo, continue diminuindo a parada final. Mas se o estoque aumentar, não ajuste a parada final.

Outra chave para tirar proveitos e mdash; se a sua opção for in-the-money e entre na última semana antes do vencimento, feche a posição inteira e obtenha lucros. Não espere que expire.

Tirar a metade dos seus lucros ao preço alvo serve dois propósitos benéficos. Um, isso força você a tirar algum dinheiro da mesa, protegendo você de uma súbita reversão no preço das ações. E dois, deixa dinheiro na mesa para possíveis ganhos futuros. Proteger os lucros e preservar o capital é fundamental quando você está pedindo opções de compra.

Tão importante quanto tomar lucros é cortar perdas. As perdas são parte do jogo, e se você não as leva e continua, em breve você estará fora do jogo.

Existem duas maneiras de reduzir as perdas. Um é, ao definir uma perda de parada no estoque subjacente. Se o estoque fechar abaixo (para uma opção de chamada) ou acima (para uma opção de venda), é parar a perda, feche a posição da opção no dia seguinte.

Outra maneira de reduzir as perdas é usar o preço da opção. Se uma opção cai em valor em 50% depois de comprá-la, venda-a e feche sua posição.

Nós não podemos enfatizar isso suficiente & mdash; Se você não cortar suas perdas rapidamente, você não vai durar como jogador de opções.

Isso, em poucas palavras, é a melhor maneira de maximizar os lucros com opções de curto prazo. É um sistema que tira lucros quando está disponível e reduz as perdas quando necessário. Mais importante, ele remove as emoções da sua tomada de decisão. Siga este sistema e você terá seu melhor tiro com sucesso real quando você comprar opções.

A chave para o sucesso a longo prazo como um especulador de opções é bater em corridas de casa. E a chave para investir com sucesso com opções é comprar produtos extremamente baratos.

As opções baratas têm potencial para ganhos espetaculares. Mas encontrar aqueles que são baratos e ter o potencial para um home run não é fácil. Você precisa de uma tremenda paciência.

Você pode ter que inserir muitas ordens antes de obter uma preenchida ao seu preço. As opções mais baratas expiram sem valor do que don, porque você deve ter a paciência, a disciplina e os recursos para continuar tentando fazer um home run.

Tente encontrar opções com preço inferior a US $ 1,50 e cujo preço de exercício aproxima-se do valor de mercado do estoque. Certifique-se de que as opções são de baixo preço e têm uma probabilidade de lucro de pelo menos 20%. Para obter o seu melhor negócio, tente comprar opções de venda em ações que estão reagrupando e as opções de chamadas em ações que estão caindo.

Mais importante, tente comprar opções em ações que tenham potencial para a volatilidade surpresa. As ações tendem a cair muito mais rápido do que aumentam, então comprar opções de venda tende a ser uma melhor aposta na volatilidade surpresa.

Artigo impresso da InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2008/02 / make-big-money-in-underpriced-options /.

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